El Consell de Mallorca licita un dipòsit de tresoreria de 70 milions

El Consell de Mallorca ha obert la licitació d’una operació activa de tresoreria consistent en un dipòsit a termini disponible de 70.000.000 d’euros i 12 mesos de durada. La convocatòria es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 117, de 19 de setembre de 2026, a la Secció V (Anuncis, Contractació Pública), mitjançant l’edicte 9344. La resolució l’ha signada el conseller executiu d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, Rafael Ángel Bosch Sans, amb data de 2 de setembre de 2026.

El procediment escollit és la subhasta i la figura contractual, un contracte d’obertura de dipòsit a termini disponible amb preavís. La meritació dels rendiments s’aplicarà des del dia en què es transfereixin els fons al compte corrent de l’entitat adjudicatària; si aquest compte no existeix, l’entitat es compromet a obrir-lo en un termini màxim de 24 hores des de l’adjudicació.

Marc normatiu i característiques de l’operació

La licitació s’emmarca en la normativa d’hisendes locals i de gestió de tresoreria:

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: articles 197.1.d i 194.3.
• Llei 47/2003, General Pressupostària: article 108.
• Ordre ECE/417/2019, de 3 d’abril, en allò que sigui d’aplicació.
• Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: article 10.

Les condicions econòmiques fixades són un import total de 70.000.000 €, un termini de 12 mesos i un tipus d’interès fix anual amb abonament al venciment del contracte. La data prevista per a la subscripció és l’1 d’octubre de 2026, amb caràcter no vinculant.

Requisits de participació i distribució del risc

Podran concórrer-hi les entitats financeres autoritzades pel Banc d’Espanya que acreditin una qualificació creditícia mínima Baa3 atorgada per MOODY’S INVESTORS SERVICE ESPAÑA S.A., i hauran de presentar la darrera qualificació concedida per aquesta agència.

Els criteris de distribució del risc són els següents:

• Entitats amb qualificació igual o inferior a Baa1: només podran oferir un import íntegre de contracte de 35.000.000 €.
• Entitats amb qualificació superior a Baa1: presentaran dues ofertes, una de 35.000.000 € i una altra de 70.000.000 €.

Adjudicació, disponibilitat i presentació d’ofertes

Hi haurà un sol adjudicatari per l’import total o bé dos adjudicataris diferents per imports iguals a la meitat de l’import total, en funció de la millor rendibilitat de la combinació d’ofertes. En cas d’empat, es prioritzarà la major qualificació creditícia; si aquesta coincideix, les entitats que tenguin subscrit el conveni de col·laboració del servei de caixa amb el Consell de Mallorca; i, en darrer terme, es resoldrà per sorteig.

La disponibilitat dels fons requereix un preavís de trenta dies i no s’aplica cap penalització per cancel·lació anticipada. Les ofertes es presentaran al registre telemàtic del Consell de Mallorca dins el termini de cinc dies hàbils des de la publicació de l’anunci al BOIB, i la mateixa resolució acorda publicar l’anunci de licitació en aquest butlletí.

L’operació mobilitza setanta milions d’euros dels fons de la institució insular i obre una finestra de cinc dies hàbils per a les entitats financeres que vulguin col·locar liquiditat a dotze mesos amb el Consell de Mallorca, amb un repartiment del risc que afavoreix les entitats de millor qualificació creditícia.

Fuente: Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), núm. 117, 19 de setembre de 2026, Secció V. Anuncis, Subsecció primera. Contractació Pública, pàg. 50952-50953 (referència oficial: edicte 9344).