Le Trésor public rend public l'exécution budgétaire du premier trimestre 2026

Le Conseillería de Facenda e Administración Pública a publié l’état d’exécution du budget de la Communauté Autonome, ses modifications ainsi que la situation de trésorerie et les mouvements liés aux opérations budgétaires et extra-budgétaires correspondant au premier trimestre 2026. La résolution, signée par le conseiller Miguel Corgos López-Prado le 9 octobre 2026, paraît dans le Diario Oficial de Galicia (DOG) n° 202, du 23 octobre 2026, section III, p. 53458, sous la référence officielle CVE-DOG: uc2xu2b7-pyn9-cx12-oby2-d4dzsfyc45f6. Les données se réfèrent à la situation au 31 mars 2026 et figurent en annexe de la résolution.

La publication répond au mandat de l’article 117 du texte refondu de la Loi sur le régime financier et budgétaire de Galice, approuvé par le Décret législatif 1/1999, du 7 octobre, qui oblige à rendre publique périodiquement l’exécution budgétaire de la Communauté. L’annexe inclut la situation des crédits de dépenses par sections et par chapitres, l’état d’exécution des dépenses et des recettes, la situation des prévisions de recettes, l’état et l’évolution de la trésorerie ainsi que les états consolidés de l’administration générale, des organismes autonomes, des agences publiques et des entités instrumentales de consultation ou de conseil.

Crédits en vigueur de 17 085 millions après 1 118 de modifications

L’administration générale partait d’un budget initial de 15 967 393 951,00 euros. Les modifications de crédit approuvées jusqu’au 31 mars ont ajouté 1 118 059 563,98 euros, de sorte que les crédits en vigueur s’élèvent à 17 085 453 514,98 euros et le crédit exécutable s’établit à 17 020 641 011,26 euros, avec un solde disponible de 3 236 018 903,07 euros.

Les sections avec le plus grand volume de crédit en vigueur sont :

• Santé : 5 445 328 642,14 euros, avec 18 840 339,14 euros de modifications.
• Éducation, Science, Universités et Formation Professionnelle : 3 111 556 083,43 euros.
• Dette publique de la Communauté Autonome : 2 406 767 258,19 euros, après une modification de 548 181 818,19 euros.
• Politique Sociale et Égalité : 1 478 451 713,81 euros, avec 87 765 360,81 euros de modifications.
• Milieu Rural : 754 102 196,64 euros.

Par chapitres, les transferts courants concentrent 7 696 951 593,66 euros de crédit en vigueur et les dépenses de personnel 2 723 551 707,17 euros. Le fonds de contingence est passé de 5 439 370,00 à 13 399 370,00 euros.

9 085 millions en obligations reconnues et 3 326 millions payés

L’état d’exécution enregistre des autorisations pour 13 541 215 961,64 euros et des dispositions pour 12 860 470 561,47 euros. Les obligations reconnues atteignent 9 085 686 156,45 euros, soit 53,4 % du crédit exécutable, tandis que les paiements ordonnancés et réalisés coïncident à 3 326 311 075,88 euros.

• Santé : 3 882 676 192,20 euros d’obligations reconnues.
• Éducation, Science, Universités et Formation Professionnelle : 1 965 133 951,46 euros.
• Dette publique : 1 163 560 776,76 euros.
• Politique Sociale et Égalité : 756 367 230,31 euros.
• Présidence, Justice et Sports : 314 182 367,64 euros.

Parmi les sections présentant la plus grande marge non exécutée figurent Logement et Planification des Infrastructures, avec un solde disponible de 534 892 991,73 euros sur 600 232 756,41, et Économie et Industrie, avec 332 011 242,67 euros.

Recettes : 14 753 millions reconnues et 3 868 recouvrées

Les prévisions définitives de recettes de l’administration générale s’élèvent à 15 994 267 892,47 euros, après des modifications positives de 26 873 941,47 euros. Les droits reconnus nets atteignent 14 753 409 738,98 euros, soit 92,2 % de la prévision, et le recouvrement liquide s’établit à 3 868 472 448,49 euros, avec un solde de droits reconnus en attente de 35 160 939,79 euros.

Par chapitres, on note les impôts indirects, avec 1 083 165 888,58 euros de droits reconnus et 1 072 968 200,28 euros de recouvrement liquide, et les impôts directs, avec 929 552 134,22 et 912 229 314,35 euros respectivement. La participation au système de financement apporte 3 421 382 351,00 euros de droits reconnus et les passifs financiers 1 092 959 298,21 euros.

La trésorerie baisse à 197,8 millions d’existants finaux

L’état et l’évolution de la trésorerie, exprimés en milliers d’euros, partent d’un existant de 464 905,59 au début de l’exercice. Les recettes de la période s’élèvent à 4 678 351,47 — dont 3 868 472,45 correspondent au budget courant et 790 992,67 à des opérations extra-budgétaires — et les paiements atteignent 4 945 430,83, incluant 1 052 575,24 de résidus. Les existants finaux au 31 mars s’établissent à 197 826,24 milliers d’euros.

Dans le cadre consolidé, qui englobe l’administration générale, les organismes autonomes, les agences publiques et les entités instrumentales, le crédit en vigueur est de 17 625 796 958,06 euros, avec des dépenses engagées pour 11 753 470 673,89 euros et des obligations reconnues pour 3 988 098 070,94 euros. Les droits reconnus nets consolidés sont de 3 920 014 800,49 euros et le recouvrement liquide de 3 876 190 302,19 euros.

Cette donnée a une valeur de référence pour le débat politique et économique : elle fixe en chiffres officiels le degré d’exécution du budget autonome à la clôture du premier trimestre, le poids des modifications de crédit et la position de liquidité de la Xunta, éléments qui conditionnent la programmation des dépenses pour le reste de l’exercice.

Source : Diario Oficial de Galicia (DOG), n° 202, 23 octobre 2026, section III, p. 53458 (référence officielle : CVE-DOG : uc2xu2b7-pyn9-cx12-oby2-d4dzsfyc45f6).